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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.0900元
- 基金经理：
- 张胜记
- 成立日期：
- 2024-12-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.09亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
2.0120 |
2.1020 |
-0.0165 |
-0.78 |
| 2026-04-02 |
2.0278 |
2.1178 |
-0.0255 |
-1.19 |
| 2026-04-01 |
2.0522 |
2.1422 |
0.0501 |
2.39 |
| 2026-03-31 |
2.0043 |
2.0943 |
-0.0191 |
-0.90 |
| 2026-03-30 |
2.0226 |
2.1126 |
-0.0062 |
-0.29 |
| 2026-03-27 |
2.0285 |
2.1185 |
0.0173 |
0.82 |
| 2026-03-26 |
2.0120 |
2.1020 |
-0.0364 |
-1.70 |
| 2026-03-25 |
2.0468 |
2.1368 |
0.0165 |
0.78 |
| 2026-03-24 |
2.0310 |
2.1210 |
0.0269 |
1.28 |
| 2026-03-23 |
2.0053 |
2.0953 |
-0.0686 |
-3.17 |
| 2026-03-20 |
2.0709 |
2.1609 |
-0.0305 |
-1.39 |
| 2026-03-19 |
2.1001 |
2.1901 |
-0.0408 |
-1.82 |
| 2026-03-18 |
2.1391 |
2.2291 |
0.0165 |
0.74 |
| 2026-03-17 |
2.1233 |
2.2133 |
0.0106 |
0.48 |
| 2026-03-16 |
2.1132 |
2.2032 |
0.0033 |
0.15 |
| 2026-03-13 |
2.1100 |
2.2000 |
-0.0063 |
-0.28 |
| 2026-03-12 |
2.1160 |
2.2060 |
-0.0166 |
-0.75 |
| 2026-03-11 |
2.1319 |
2.2219 |
0.0017 |
0.08 |
| 2026-03-10 |
2.1303 |
2.2203 |
0.0177 |
0.80 |
| 2026-03-09 |
2.1134 |
2.2034 |
-0.0267 |
-1.19 |