加载中...
- 基金估值：
-
[04-06]
- 累计分红：
- 0.0040元
- 基金经理：
- 肖强
- 成立日期：
- 2025-06-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 北京京管泰富基金管理有限责任公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0042 |
1.0082 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-04-02 |
1.0040 |
1.0080 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-04-01 |
1.0037 |
1.0077 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-31 |
1.0037 |
1.0077 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-30 |
1.0035 |
1.0075 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-27 |
1.0032 |
1.0072 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-26 |
1.0031 |
1.0071 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-25 |
1.0029 |
1.0069 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-24 |
1.0027 |
1.0067 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-23 |
1.0026 |
1.0066 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-20 |
1.0024 |
1.0064 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-19 |
1.0023 |
1.0063 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-18 |
1.0021 |
1.0061 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-17 |
1.0020 |
1.0060 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-16 |
1.0020 |
1.0060 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-13 |
1.0019 |
1.0059 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-12 |
1.0017 |
1.0057 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-11 |
1.0017 |
1.0057 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-10 |
1.0017 |
1.0057 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-09 |
1.0016 |
1.0056 |
0.0000 |
0.00 |