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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 苏俊杰
- 成立日期：
- 2024-12-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.1804 |
1.1804 |
-0.0090 |
-0.76 |
| 2026-04-02 |
1.1894 |
1.1894 |
-0.0124 |
-1.03 |
| 2026-04-01 |
1.2018 |
1.2018 |
0.0221 |
1.87 |
| 2026-03-31 |
1.1797 |
1.1797 |
-0.0072 |
-0.61 |
| 2026-03-30 |
1.1869 |
1.1869 |
-0.0029 |
-0.24 |
| 2026-03-27 |
1.1898 |
1.1898 |
0.0057 |
0.48 |
| 2026-03-26 |
1.1841 |
1.1841 |
-0.0137 |
-1.14 |
| 2026-03-25 |
1.1978 |
1.1978 |
0.0207 |
1.76 |
| 2026-03-24 |
1.1771 |
1.1771 |
0.0185 |
1.60 |
| 2026-03-23 |
1.1586 |
1.1586 |
-0.0397 |
-3.31 |
| 2026-03-20 |
1.1983 |
1.1983 |
-0.0031 |
-0.26 |
| 2026-03-19 |
1.2014 |
1.2014 |
-0.0232 |
-1.89 |
| 2026-03-18 |
1.2246 |
1.2246 |
0.0037 |
0.30 |
| 2026-03-17 |
1.2209 |
1.2209 |
-0.0047 |
-0.38 |
| 2026-03-16 |
1.2256 |
1.2256 |
-0.0025 |
-0.20 |
| 2026-03-13 |
1.2281 |
1.2281 |
-0.0044 |
-0.36 |
| 2026-03-12 |
1.2325 |
1.2325 |
-0.0029 |
-0.23 |
| 2026-03-11 |
1.2354 |
1.2354 |
0.0093 |
0.76 |
| 2026-03-10 |
1.2261 |
1.2261 |
0.0156 |
1.29 |
| 2026-03-09 |
1.2105 |
1.2105 |
-0.0127 |
-1.04 |