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- 基金估值：
-
[04-01]
- 累计分红：
- 0.0200元
- 基金经理：
- 丁琳
- 成立日期：
- 2024-12-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.50亿份
- 管 理 人：
- 平安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-01 |
1.1637 |
1.1837 |
-0.0012 |
-0.10 |
| 2026-03-31 |
1.1649 |
1.1849 |
-0.0091 |
-0.76 |
| 2026-03-30 |
1.1738 |
1.1938 |
0.0033 |
0.27 |
| 2026-03-27 |
1.1706 |
1.1906 |
0.0054 |
0.45 |
| 2026-03-26 |
1.1653 |
1.1853 |
0.0013 |
0.11 |
| 2026-03-25 |
1.1640 |
1.1840 |
0.0076 |
0.65 |
| 2026-03-24 |
1.1565 |
1.1765 |
0.0094 |
0.80 |
| 2026-03-23 |
1.1473 |
1.1673 |
-0.0224 |
-1.88 |
| 2026-03-20 |
1.1693 |
1.1893 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-03-19 |
1.1689 |
1.1889 |
0.0041 |
0.34 |
| 2026-03-18 |
1.1649 |
1.1849 |
-0.0010 |
-0.09 |
| 2026-03-17 |
1.1659 |
1.1859 |
-0.0014 |
-0.12 |
| 2026-03-16 |
1.1673 |
1.1873 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2026-03-13 |
1.1679 |
1.1879 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-03-12 |
1.1674 |
1.1874 |
0.0127 |
1.08 |
| 2026-03-11 |
1.1549 |
1.1749 |
0.0122 |
1.05 |
| 2026-03-10 |
1.1429 |
1.1629 |
-0.0094 |
-0.80 |
| 2026-03-09 |
1.1521 |
1.1721 |
0.0010 |
0.09 |
| 2026-03-06 |
1.1511 |
1.1711 |
0.0062 |
0.53 |
| 2026-03-05 |
1.1450 |
1.1650 |
0.0007 |
0.06 |