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- 基金估值：
-
[04-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 高鹏
- 成立日期：
- 2024-12-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.03亿份
- 管 理 人：
- 银河基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-05 |
1.5252 |
1.5252 |
-0.0002 |
-0.01 |
| 2026-04-04 |
1.5253 |
1.5253 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-04-03 |
1.5254 |
1.5254 |
0.0024 |
0.16 |
| 2026-04-02 |
1.5230 |
1.5230 |
-0.0382 |
-2.45 |
| 2026-04-01 |
1.5612 |
1.5612 |
0.0457 |
3.02 |
| 2026-03-31 |
1.5155 |
1.5155 |
-0.0381 |
-2.45 |
| 2026-03-30 |
1.5536 |
1.5536 |
-0.0034 |
-0.22 |
| 2026-03-27 |
1.5570 |
1.5570 |
0.0007 |
0.04 |
| 2026-03-26 |
1.5563 |
1.5563 |
-0.0256 |
-1.62 |
| 2026-03-25 |
1.5819 |
1.5819 |
0.0376 |
2.43 |
| 2026-03-24 |
1.5443 |
1.5443 |
0.0170 |
1.11 |
| 2026-03-23 |
1.5273 |
1.5273 |
-0.0522 |
-3.30 |
| 2026-03-20 |
1.5795 |
1.5795 |
-0.0046 |
-0.29 |
| 2026-03-19 |
1.5841 |
1.5841 |
-0.0341 |
-2.11 |
| 2026-03-18 |
1.6182 |
1.6182 |
0.0354 |
2.24 |
| 2026-03-17 |
1.5828 |
1.5828 |
-0.0354 |
-2.19 |
| 2026-03-16 |
1.6182 |
1.6182 |
0.0012 |
0.07 |
| 2026-03-13 |
1.6170 |
1.6170 |
-0.0125 |
-0.77 |
| 2026-03-12 |
1.6295 |
1.6295 |
-0.0093 |
-0.57 |
| 2026-03-11 |
1.6388 |
1.6388 |
-0.0003 |
-0.02 |