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- 基金估值：
-
[04-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 余展昌
- 成立日期：
- 2024-12-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.53亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-07 |
1.2302 |
1.2302 |
0.0018 |
0.15 |
| 2026-04-03 |
1.2284 |
1.2284 |
-0.0101 |
-0.82 |
| 2026-04-02 |
1.2385 |
1.2385 |
-0.0158 |
-1.26 |
| 2026-04-01 |
1.2543 |
1.2543 |
0.0208 |
1.69 |
| 2026-03-31 |
1.2335 |
1.2335 |
-0.0141 |
-1.13 |
| 2026-03-30 |
1.2476 |
1.2476 |
-0.0012 |
-0.10 |
| 2026-03-27 |
1.2488 |
1.2488 |
0.0099 |
0.80 |
| 2026-03-26 |
1.2389 |
1.2389 |
-0.0168 |
-1.34 |
| 2026-03-25 |
1.2557 |
1.2557 |
0.0189 |
1.53 |
| 2026-03-24 |
1.2368 |
1.2368 |
0.0157 |
1.29 |
| 2026-03-23 |
1.2211 |
1.2211 |
-0.0399 |
-3.16 |
| 2026-03-20 |
1.2610 |
1.2610 |
-0.0061 |
-0.48 |
| 2026-03-19 |
1.2671 |
1.2671 |
-0.0237 |
-1.84 |
| 2026-03-18 |
1.2908 |
1.2908 |
0.0072 |
0.56 |
| 2026-03-17 |
1.2836 |
1.2836 |
-0.0140 |
-1.08 |
| 2026-03-16 |
1.2976 |
1.2976 |
-0.0020 |
-0.15 |
| 2026-03-13 |
1.2996 |
1.2996 |
-0.0091 |
-0.70 |
| 2026-03-12 |
1.3087 |
1.3087 |
-0.0066 |
-0.50 |
| 2026-03-11 |
1.3153 |
1.3153 |
0.0062 |
0.47 |
| 2026-03-10 |
1.3091 |
1.3091 |
0.0177 |
1.37 |