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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.0180元
- 基金经理：
- 李孝华
- 成立日期：
- 2024-11-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.02亿份
- 管 理 人：
- 华富基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.3877 |
1.4057 |
-0.0125 |
-0.88 |
| 2026-04-02 |
1.4000 |
1.4180 |
-0.0168 |
-1.17 |
| 2026-04-01 |
1.4166 |
1.4346 |
0.0229 |
1.62 |
| 2026-03-31 |
1.3940 |
1.4120 |
-0.0144 |
-1.01 |
| 2026-03-30 |
1.4082 |
1.4262 |
-0.0058 |
-0.40 |
| 2026-03-27 |
1.4139 |
1.4319 |
0.0107 |
0.76 |
| 2026-03-26 |
1.4033 |
1.4213 |
-0.0190 |
-1.32 |
| 2026-03-25 |
1.4281 |
1.4401 |
0.0196 |
1.38 |
| 2026-03-24 |
1.4087 |
1.4207 |
0.0146 |
1.04 |
| 2026-03-23 |
1.3942 |
1.4062 |
-0.0424 |
-2.92 |
| 2026-03-20 |
1.4362 |
1.4482 |
-0.0056 |
-0.39 |
| 2026-03-19 |
1.4418 |
1.4538 |
-0.0267 |
-1.80 |
| 2026-03-18 |
1.4683 |
1.4803 |
0.0050 |
0.34 |
| 2026-03-17 |
1.4633 |
1.4753 |
-0.0079 |
-0.53 |
| 2026-03-16 |
1.4711 |
1.4831 |
0.0018 |
0.12 |
| 2026-03-13 |
1.4693 |
1.4813 |
-0.0042 |
-0.29 |
| 2026-03-12 |
1.4735 |
1.4855 |
-0.0087 |
-0.58 |
| 2026-03-11 |
1.4821 |
1.4941 |
0.0110 |
0.74 |
| 2026-03-10 |
1.4712 |
1.4832 |
0.0182 |
1.24 |
| 2026-03-09 |
1.4532 |
1.4652 |
-0.0125 |
-0.85 |