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- 基金估值：
-
[04-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王帅
- 成立日期：
- 2024-11-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.01亿份
- 管 理 人：
- 银华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.2492 |
1.2492 |
-0.0099 |
-0.79 |
| 2026-04-02 |
1.2591 |
1.2591 |
-0.0121 |
-0.95 |
| 2026-04-01 |
1.2712 |
1.2712 |
0.0211 |
1.69 |
| 2026-03-31 |
1.2501 |
1.2501 |
-0.0079 |
-0.63 |
| 2026-03-30 |
1.2580 |
1.2580 |
-0.0060 |
-0.47 |
| 2026-03-27 |
1.2640 |
1.2640 |
0.0122 |
0.97 |
| 2026-03-26 |
1.2518 |
1.2518 |
-0.0162 |
-1.28 |
| 2026-03-25 |
1.2680 |
1.2680 |
0.0174 |
1.39 |
| 2026-03-24 |
1.2506 |
1.2506 |
0.0105 |
0.85 |
| 2026-03-23 |
1.2401 |
1.2401 |
-0.0350 |
-2.74 |
| 2026-03-20 |
1.2751 |
1.2751 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-03-19 |
1.2747 |
1.2747 |
-0.0184 |
-1.42 |
| 2026-03-18 |
1.2931 |
1.2931 |
0.0023 |
0.18 |
| 2026-03-17 |
1.2908 |
1.2908 |
-0.0033 |
-0.26 |
| 2026-03-16 |
1.2941 |
1.2941 |
0.0052 |
0.40 |
| 2026-03-13 |
1.2889 |
1.2889 |
-0.0039 |
-0.30 |
| 2026-03-12 |
1.2928 |
1.2928 |
-0.0086 |
-0.66 |
| 2026-03-11 |
1.3014 |
1.3014 |
0.0122 |
0.95 |
| 2026-03-10 |
1.2892 |
1.2892 |
0.0184 |
1.45 |
| 2026-03-09 |
1.2708 |
1.2708 |
-0.0087 |
-0.68 |