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- 基金估值：
-
[04-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 赵端端
- 成立日期：
- 2025-02-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.63亿份
- 管 理 人：
- 泓德基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0413 |
1.0413 |
-0.0035 |
-0.33 |
| 2026-04-02 |
1.0448 |
1.0448 |
-0.0015 |
-0.14 |
| 2026-04-01 |
1.0463 |
1.0463 |
0.0021 |
0.20 |
| 2026-03-31 |
1.0442 |
1.0442 |
-0.0016 |
-0.15 |
| 2026-03-30 |
1.0458 |
1.0458 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-27 |
1.0455 |
1.0455 |
0.0009 |
0.09 |
| 2026-03-26 |
1.0446 |
1.0446 |
-0.0015 |
-0.14 |
| 2026-03-25 |
1.0461 |
1.0461 |
0.0031 |
0.30 |
| 2026-03-24 |
1.0430 |
1.0430 |
0.0054 |
0.52 |
| 2026-03-23 |
1.0376 |
1.0376 |
-0.0093 |
-0.89 |
| 2026-03-20 |
1.0469 |
1.0469 |
-0.0031 |
-0.30 |
| 2026-03-19 |
1.0500 |
1.0500 |
-0.0031 |
-0.29 |
| 2026-03-18 |
1.0531 |
1.0531 |
0.0005 |
0.05 |
| 2026-03-17 |
1.0526 |
1.0526 |
-0.0013 |
-0.12 |
| 2026-03-16 |
1.0539 |
1.0539 |
-0.0007 |
-0.07 |
| 2026-03-13 |
1.0546 |
1.0546 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-12 |
1.0547 |
1.0547 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-11 |
1.0544 |
1.0544 |
0.0010 |
0.09 |
| 2026-03-10 |
1.0534 |
1.0534 |
0.0016 |
0.15 |
| 2026-03-09 |
1.0518 |
1.0518 |
-0.0012 |
-0.11 |