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- 基金估值：
-
[04-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 朱碧莹
- 成立日期：
- 2024-11-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.11亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.3620 |
1.3620 |
-0.0129 |
-0.94 |
| 2026-04-02 |
1.3749 |
1.3749 |
-0.0076 |
-0.55 |
| 2026-04-01 |
1.3825 |
1.3825 |
0.0190 |
1.39 |
| 2026-03-31 |
1.3635 |
1.3635 |
-0.0106 |
-0.77 |
| 2026-03-30 |
1.3741 |
1.3741 |
0.0052 |
0.38 |
| 2026-03-27 |
1.3689 |
1.3689 |
0.0105 |
0.77 |
| 2026-03-26 |
1.3584 |
1.3584 |
-0.0127 |
-0.93 |
| 2026-03-25 |
1.3711 |
1.3711 |
0.0158 |
1.17 |
| 2026-03-24 |
1.3553 |
1.3553 |
0.0233 |
1.75 |
| 2026-03-23 |
1.3320 |
1.3320 |
-0.0486 |
-3.52 |
| 2026-03-20 |
1.3806 |
1.3806 |
-0.0187 |
-1.34 |
| 2026-03-19 |
1.3993 |
1.3993 |
-0.0195 |
-1.37 |
| 2026-03-18 |
1.4188 |
1.4188 |
0.0045 |
0.32 |
| 2026-03-17 |
1.4143 |
1.4143 |
-0.0150 |
-1.05 |
| 2026-03-16 |
1.4293 |
1.4293 |
-0.0044 |
-0.31 |
| 2026-03-13 |
1.4337 |
1.4337 |
-0.0124 |
-0.86 |
| 2026-03-12 |
1.4461 |
1.4461 |
-0.0020 |
-0.14 |
| 2026-03-11 |
1.4481 |
1.4481 |
0.0053 |
0.37 |
| 2026-03-10 |
1.4428 |
1.4428 |
0.0077 |
0.54 |
| 2026-03-09 |
1.4351 |
1.4351 |
-0.0079 |
-0.55 |