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- 基金估值：
-
[04-06]
- 累计分红：
- 0.2008元
- 基金经理：
- 余懿
- 成立日期：
- 2025-03-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.11亿份
- 管 理 人：
- 华商基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0799 |
1.2807 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2026-04-02 |
1.0802 |
1.2810 |
-0.0134 |
-1.04 |
| 2026-04-01 |
1.0916 |
1.2924 |
0.0215 |
1.71 |
| 2026-03-31 |
1.0733 |
1.2741 |
-0.0168 |
-1.31 |
| 2026-03-30 |
1.0876 |
1.2884 |
0.0022 |
0.18 |
| 2026-03-27 |
1.0857 |
1.2865 |
0.0018 |
0.14 |
| 2026-03-26 |
1.0842 |
1.2850 |
-0.0151 |
-1.17 |
| 2026-03-25 |
1.0970 |
1.2978 |
0.0144 |
1.12 |
| 2026-03-24 |
1.0848 |
1.2856 |
0.0147 |
1.17 |
| 2026-03-23 |
1.0723 |
1.2731 |
-0.0311 |
-2.40 |
| 2026-03-20 |
1.0987 |
1.2995 |
-0.0204 |
-1.55 |
| 2026-03-19 |
1.1160 |
1.3168 |
-0.0195 |
-1.47 |
| 2026-03-18 |
1.1326 |
1.3334 |
0.0114 |
0.86 |
| 2026-03-17 |
1.1229 |
1.3237 |
-0.0241 |
-1.79 |
| 2026-03-16 |
1.1434 |
1.3442 |
-0.0021 |
-0.16 |
| 2026-03-13 |
1.1452 |
1.3460 |
-0.0104 |
-0.76 |
| 2026-03-12 |
1.1540 |
1.3548 |
-0.0096 |
-0.71 |
| 2026-03-11 |
1.1622 |
1.3630 |
0.0025 |
0.18 |
| 2026-03-10 |
1.1601 |
1.3609 |
0.0271 |
2.02 |
| 2026-03-09 |
1.1371 |
1.3379 |
-0.0084 |
-0.62 |