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- 基金估值：
-
[04-02]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈瑶
- 成立日期：
- 2024-11-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 6.98亿份
- 管 理 人：
- 天弘基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-01 |
1.2228 |
1.2228 |
0.0203 |
1.69 |
| 2026-03-31 |
1.2025 |
1.2025 |
-0.0139 |
-1.14 |
| 2026-03-30 |
1.2164 |
1.2164 |
-0.0012 |
-0.10 |
| 2026-03-27 |
1.2176 |
1.2176 |
0.0098 |
0.81 |
| 2026-03-26 |
1.2078 |
1.2078 |
-0.0166 |
-1.36 |
| 2026-03-25 |
1.2244 |
1.2244 |
0.0191 |
1.58 |
| 2026-03-24 |
1.2053 |
1.2053 |
0.0157 |
1.32 |
| 2026-03-23 |
1.1896 |
1.1896 |
-0.0401 |
-3.26 |
| 2026-03-20 |
1.2297 |
1.2297 |
-0.0061 |
-0.49 |
| 2026-03-19 |
1.2358 |
1.2358 |
-0.0235 |
-1.87 |
| 2026-03-18 |
1.2593 |
1.2593 |
0.0073 |
0.58 |
| 2026-03-17 |
1.2520 |
1.2520 |
-0.0139 |
-1.10 |
| 2026-03-16 |
1.2659 |
1.2659 |
-0.0017 |
-0.13 |
| 2026-03-13 |
1.2676 |
1.2676 |
-0.0091 |
-0.71 |
| 2026-03-12 |
1.2767 |
1.2767 |
-0.0066 |
-0.51 |
| 2026-03-11 |
1.2833 |
1.2833 |
0.0062 |
0.49 |
| 2026-03-10 |
1.2771 |
1.2771 |
0.0177 |
1.41 |
| 2026-03-09 |
1.2594 |
1.2594 |
-0.0115 |
-0.90 |
| 2026-03-06 |
1.2709 |
1.2709 |
0.0034 |
0.27 |
| 2026-03-05 |
1.2675 |
1.2675 |
0.0123 |
0.98 |