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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘淼
- 成立日期：
- 2024-11-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.68亿份
- 管 理 人：
- 大成基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.1726 |
1.1726 |
-0.0097 |
-0.82 |
| 2026-04-02 |
1.1823 |
1.1823 |
-0.0151 |
-1.26 |
| 2026-04-01 |
1.1974 |
1.1974 |
0.0200 |
1.70 |
| 2026-03-31 |
1.1774 |
1.1774 |
-0.0134 |
-1.13 |
| 2026-03-30 |
1.1908 |
1.1908 |
-0.0011 |
-0.09 |
| 2026-03-27 |
1.1919 |
1.1919 |
0.0094 |
0.79 |
| 2026-03-26 |
1.1825 |
1.1825 |
-0.0161 |
-1.34 |
| 2026-03-25 |
1.1986 |
1.1986 |
0.0184 |
1.56 |
| 2026-03-24 |
1.1802 |
1.1802 |
0.0151 |
1.30 |
| 2026-03-23 |
1.1651 |
1.1651 |
-0.0382 |
-3.17 |
| 2026-03-20 |
1.2033 |
1.2033 |
-0.0058 |
-0.48 |
| 2026-03-19 |
1.2091 |
1.2091 |
-0.0226 |
-1.83 |
| 2026-03-18 |
1.2317 |
1.2317 |
0.0069 |
0.56 |
| 2026-03-17 |
1.2248 |
1.2248 |
-0.0135 |
-1.09 |
| 2026-03-16 |
1.2383 |
1.2383 |
-0.0018 |
-0.15 |
| 2026-03-13 |
1.2401 |
1.2401 |
-0.0086 |
-0.69 |
| 2026-03-12 |
1.2487 |
1.2487 |
-0.0063 |
-0.50 |
| 2026-03-11 |
1.2550 |
1.2550 |
0.0059 |
0.47 |
| 2026-03-10 |
1.2491 |
1.2491 |
0.0170 |
1.38 |
| 2026-03-09 |
1.2321 |
1.2321 |
-0.0110 |
-0.88 |