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- 基金估值：
-
[04-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 孙惠成
- 成立日期：
- 2024-11-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.90亿份
- 管 理 人：
- 中信保诚基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.6230 |
1.6230 |
-0.0079 |
-0.48 |
| 2026-04-02 |
1.6309 |
1.6309 |
-0.0056 |
-0.34 |
| 2026-04-01 |
1.6365 |
1.6365 |
0.0241 |
1.49 |
| 2026-03-31 |
1.6124 |
1.6124 |
-0.0480 |
-2.89 |
| 2026-03-30 |
1.6604 |
1.6604 |
0.0264 |
1.62 |
| 2026-03-27 |
1.6340 |
1.6340 |
0.0397 |
2.49 |
| 2026-03-26 |
1.5943 |
1.5943 |
-0.0133 |
-0.83 |
| 2026-03-25 |
1.6076 |
1.6076 |
0.0056 |
0.35 |
| 2026-03-24 |
1.6020 |
1.6020 |
0.0285 |
1.81 |
| 2026-03-23 |
1.5735 |
1.5735 |
-0.0247 |
-1.55 |
| 2026-03-20 |
1.5982 |
1.5982 |
-0.0287 |
-1.76 |
| 2026-03-19 |
1.6269 |
1.6269 |
-0.0579 |
-3.44 |
| 2026-03-18 |
1.6848 |
1.6848 |
0.0032 |
0.19 |
| 2026-03-17 |
1.6816 |
1.6816 |
-0.0377 |
-2.19 |
| 2026-03-16 |
1.7193 |
1.7193 |
-0.0354 |
-2.02 |
| 2026-03-13 |
1.7547 |
1.7547 |
-0.0197 |
-1.11 |
| 2026-03-12 |
1.7744 |
1.7744 |
-0.0057 |
-0.32 |
| 2026-03-11 |
1.7801 |
1.7801 |
0.0312 |
1.78 |
| 2026-03-10 |
1.7489 |
1.7489 |
-0.0077 |
-0.44 |
| 2026-03-09 |
1.7566 |
1.7566 |
-0.0427 |
-2.37 |