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- 基金估值：
-
[04-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 林艺杰
- 成立日期：
- 2024-09-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.1005 |
1.1005 |
0.0014 |
0.13 |
| 2026-04-02 |
1.0991 |
1.0991 |
-0.0011 |
-0.10 |
| 2026-04-01 |
1.1002 |
1.1002 |
0.0026 |
0.24 |
| 2026-03-31 |
1.0976 |
1.0976 |
-0.0021 |
-0.19 |
| 2026-03-30 |
1.0997 |
1.0997 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-03-27 |
1.0991 |
1.0991 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-26 |
1.0991 |
1.0991 |
-0.0025 |
-0.23 |
| 2026-03-25 |
1.1016 |
1.1016 |
0.0020 |
0.18 |
| 2026-03-24 |
1.0996 |
1.0996 |
0.0017 |
0.15 |
| 2026-03-23 |
1.0979 |
1.0979 |
-0.0038 |
-0.34 |
| 2026-03-20 |
1.1017 |
1.1017 |
0.0011 |
0.10 |
| 2026-03-19 |
1.1006 |
1.1006 |
-0.0019 |
-0.17 |
| 2026-03-18 |
1.1025 |
1.1025 |
0.0038 |
0.35 |
| 2026-03-17 |
1.0987 |
1.0987 |
-0.0068 |
-0.62 |
| 2026-03-16 |
1.1055 |
1.1055 |
0.0022 |
0.20 |
| 2026-03-13 |
1.1033 |
1.1033 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-03-12 |
1.1029 |
1.1029 |
0.0029 |
0.26 |
| 2026-03-11 |
1.1000 |
1.1000 |
0.0053 |
0.48 |
| 2026-03-10 |
1.0947 |
1.0947 |
0.0056 |
0.51 |
| 2026-03-09 |
1.0891 |
1.0891 |
-0.0002 |
-0.02 |