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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王石千
- 成立日期：
- 2024-09-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 100.88亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.2973 |
1.2973 |
0.0014 |
0.11 |
| 2026-04-02 |
1.2959 |
1.2959 |
-0.0034 |
-0.26 |
| 2026-04-01 |
1.2993 |
1.2993 |
0.0117 |
0.91 |
| 2026-03-31 |
1.2876 |
1.2876 |
-0.0081 |
-0.63 |
| 2026-03-30 |
1.2957 |
1.2957 |
-0.0015 |
-0.12 |
| 2026-03-27 |
1.2972 |
1.2972 |
0.0043 |
0.33 |
| 2026-03-26 |
1.2929 |
1.2929 |
-0.0053 |
-0.41 |
| 2026-03-25 |
1.2982 |
1.2982 |
0.0052 |
0.40 |
| 2026-03-24 |
1.2930 |
1.2930 |
0.0081 |
0.63 |
| 2026-03-23 |
1.2849 |
1.2849 |
-0.0085 |
-0.66 |
| 2026-03-20 |
1.2934 |
1.2934 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-19 |
1.2934 |
1.2934 |
-0.0079 |
-0.61 |
| 2026-03-18 |
1.3013 |
1.3013 |
0.0044 |
0.34 |
| 2026-03-17 |
1.2969 |
1.2969 |
-0.0058 |
-0.45 |
| 2026-03-16 |
1.3027 |
1.3027 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2026-03-13 |
1.3033 |
1.3033 |
-0.0037 |
-0.28 |
| 2026-03-12 |
1.3070 |
1.3070 |
-0.0037 |
-0.28 |
| 2026-03-11 |
1.3107 |
1.3107 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-10 |
1.3108 |
1.3108 |
0.0063 |
0.48 |
| 2026-03-09 |
1.3045 |
1.3045 |
-0.0062 |
-0.47 |