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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 0.0369元
- 基金经理：
- 周慧,段博卿
- 成立日期：
- 2024-09-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 万家基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.0129 |
1.0498 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-30 |
1.0127 |
1.0496 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-29 |
1.0128 |
1.0497 |
-0.0007 |
-0.07 |
| 2025-12-26 |
1.0135 |
1.0504 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-25 |
1.0133 |
1.0502 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-24 |
1.0134 |
1.0503 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-23 |
1.0133 |
1.0502 |
0.0005 |
0.05 |
| 2025-12-22 |
1.0128 |
1.0497 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2025-12-19 |
1.0132 |
1.0501 |
0.0005 |
0.05 |
| 2025-12-18 |
1.0127 |
1.0496 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-17 |
1.0126 |
1.0495 |
0.0007 |
0.07 |
| 2025-12-16 |
1.0119 |
1.0488 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-15 |
1.0117 |
1.0486 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-12-12 |
1.0119 |
1.0488 |
-0.0007 |
-0.07 |
| 2025-12-11 |
1.0126 |
1.0495 |
0.0004 |
0.04 |
| 2025-12-10 |
1.0122 |
1.0491 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-09 |
1.0121 |
1.0490 |
0.0004 |
0.04 |
| 2025-12-08 |
1.0117 |
1.0486 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-05 |
1.0116 |
1.0485 |
0.0004 |
0.04 |
| 2025-12-04 |
1.0112 |
1.0481 |
-0.0004 |
-0.04 |