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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.1780元
- 基金经理：
- 黄莹洁
- 成立日期：
- 2024-09-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 15.86亿份
- 管 理 人：
- 交银施罗德基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.2465 |
1.4245 |
0.0006 |
0.04 |
| 2026-04-02 |
1.2460 |
1.4240 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-04-01 |
1.2459 |
1.4239 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-31 |
1.2459 |
1.4239 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-30 |
1.2457 |
1.4237 |
0.0007 |
0.05 |
| 2026-03-27 |
1.2451 |
1.4231 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-03-26 |
1.2448 |
1.4228 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-25 |
1.2446 |
1.4226 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-24 |
1.2444 |
1.4224 |
0.0005 |
0.03 |
| 2026-03-23 |
1.2440 |
1.4220 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-20 |
1.2438 |
1.4218 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-19 |
1.2437 |
1.4217 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-18 |
1.2435 |
1.4215 |
0.0007 |
0.05 |
| 2026-03-17 |
1.2429 |
1.4209 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-03-16 |
1.2426 |
1.4206 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2026-03-13 |
1.2429 |
1.4209 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-12 |
1.2427 |
1.4207 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-11 |
1.2426 |
1.4206 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-10 |
1.2426 |
1.4206 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-09 |
1.2425 |
1.4205 |
-0.0007 |
-0.05 |