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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.0340元
- 基金经理：
- 朱征星,李金柳
- 成立日期：
- 2024-08-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.1185 |
1.1525 |
0.0015 |
0.13 |
| 2026-04-02 |
1.1170 |
1.1510 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-04-01 |
1.1167 |
1.1507 |
-0.0007 |
-0.06 |
| 2026-03-31 |
1.1174 |
1.1514 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-30 |
1.1175 |
1.1515 |
0.0018 |
0.15 |
| 2026-03-27 |
1.1158 |
1.1498 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-26 |
1.1157 |
1.1497 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-25 |
1.1157 |
1.1497 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-24 |
1.1157 |
1.1497 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-03-23 |
1.1153 |
1.1493 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-03-20 |
1.1156 |
1.1496 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-19 |
1.1153 |
1.1493 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-03-18 |
1.1155 |
1.1495 |
0.0018 |
0.15 |
| 2026-03-17 |
1.1138 |
1.1478 |
0.0007 |
0.06 |
| 2026-03-16 |
1.1131 |
1.1471 |
-0.0009 |
-0.08 |
| 2026-03-13 |
1.1140 |
1.1480 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-12 |
1.1138 |
1.1478 |
0.0012 |
0.11 |
| 2026-03-11 |
1.1126 |
1.1466 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-10 |
1.1127 |
1.1467 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-09 |
1.1124 |
1.1464 |
-0.0030 |
-0.26 |