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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- 0.0053元
- 基金经理：
- 尹晓红,吴潇
- 成立日期：
- 2024-10-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 16.24亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0447 |
1.0500 |
-0.0015 |
-0.14 |
| 2026-04-02 |
1.0462 |
1.0515 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-04-01 |
1.0458 |
1.0511 |
0.0027 |
0.26 |
| 2026-03-31 |
1.0431 |
1.0484 |
-0.0029 |
-0.28 |
| 2026-03-30 |
1.0460 |
1.0513 |
-0.0049 |
-0.47 |
| 2026-03-27 |
1.0509 |
1.0562 |
0.0013 |
0.12 |
| 2026-03-26 |
1.0496 |
1.0549 |
-0.0009 |
-0.09 |
| 2026-03-25 |
1.0505 |
1.0558 |
0.0041 |
0.39 |
| 2026-03-24 |
1.0464 |
1.0517 |
0.0024 |
0.23 |
| 2026-03-23 |
1.0440 |
1.0493 |
-0.0062 |
-0.59 |
| 2026-03-20 |
1.0502 |
1.0555 |
-0.0012 |
-0.11 |
| 2026-03-19 |
1.0514 |
1.0567 |
-0.0026 |
-0.25 |
| 2026-03-18 |
1.0540 |
1.0593 |
0.0006 |
0.06 |
| 2026-03-17 |
1.0534 |
1.0587 |
-0.0019 |
-0.18 |
| 2026-03-16 |
1.0553 |
1.0606 |
0.0022 |
0.21 |
| 2026-03-13 |
1.0531 |
1.0584 |
-0.0008 |
-0.08 |
| 2026-03-12 |
1.0539 |
1.0592 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-11 |
1.0539 |
1.0592 |
0.0029 |
0.28 |
| 2026-03-10 |
1.0510 |
1.0563 |
0.0010 |
0.10 |
| 2026-03-09 |
1.0500 |
1.0553 |
-0.0010 |
-0.10 |