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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张世略
- 成立日期：
- 2024-09-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.10亿份
- 管 理 人：
- 兴银基金管理有限责任公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.4250 |
1.4250 |
0.0255 |
1.82 |
| 2026-04-02 |
1.3995 |
1.3995 |
-0.0267 |
-1.87 |
| 2026-04-01 |
1.4262 |
1.4262 |
0.0335 |
2.41 |
| 2026-03-31 |
1.3927 |
1.3927 |
-0.0277 |
-1.95 |
| 2026-03-30 |
1.4204 |
1.4204 |
0.0102 |
0.72 |
| 2026-03-27 |
1.4102 |
1.4102 |
0.0164 |
1.18 |
| 2026-03-26 |
1.3938 |
1.3938 |
-0.0321 |
-2.25 |
| 2026-03-25 |
1.4259 |
1.4259 |
0.0387 |
2.79 |
| 2026-03-24 |
1.3872 |
1.3872 |
0.0305 |
2.25 |
| 2026-03-23 |
1.3567 |
1.3567 |
-0.0690 |
-4.84 |
| 2026-03-20 |
1.4257 |
1.4257 |
-0.0147 |
-1.02 |
| 2026-03-19 |
1.4404 |
1.4404 |
-0.0318 |
-2.16 |
| 2026-03-18 |
1.4722 |
1.4722 |
0.0154 |
1.06 |
| 2026-03-17 |
1.4568 |
1.4568 |
-0.0405 |
-2.70 |
| 2026-03-16 |
1.4973 |
1.4973 |
0.0051 |
0.34 |
| 2026-03-13 |
1.4922 |
1.4922 |
-0.0151 |
-1.00 |
| 2026-03-12 |
1.5073 |
1.5073 |
-0.0130 |
-0.86 |
| 2026-03-11 |
1.5203 |
1.5203 |
-0.0037 |
-0.24 |
| 2026-03-10 |
1.5240 |
1.5240 |
0.0592 |
4.04 |
| 2026-03-09 |
1.4648 |
1.4648 |
-0.0285 |
-1.91 |