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- 基金估值：
-
[04-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 唐博
- 成立日期：
- 2024-08-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.06亿份
- 管 理 人：
- 天弘基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.5496 |
1.5496 |
-0.0230 |
-1.46 |
| 2026-04-02 |
1.5726 |
1.5726 |
-0.0102 |
-0.64 |
| 2026-04-01 |
1.5828 |
1.5828 |
0.0075 |
0.48 |
| 2026-03-31 |
1.5753 |
1.5753 |
-0.0480 |
-2.96 |
| 2026-03-30 |
1.6233 |
1.6233 |
0.0028 |
0.17 |
| 2026-03-27 |
1.6205 |
1.6205 |
0.0124 |
0.77 |
| 2026-03-26 |
1.6081 |
1.6081 |
-0.0213 |
-1.31 |
| 2026-03-25 |
1.6294 |
1.6294 |
0.0225 |
1.40 |
| 2026-03-24 |
1.6069 |
1.6069 |
0.0302 |
1.92 |
| 2026-03-23 |
1.5767 |
1.5767 |
-0.0414 |
-2.56 |
| 2026-03-20 |
1.6181 |
1.6181 |
-0.0071 |
-0.44 |
| 2026-03-19 |
1.6252 |
1.6252 |
-0.0492 |
-2.94 |
| 2026-03-18 |
1.6744 |
1.6744 |
-0.0144 |
-0.85 |
| 2026-03-17 |
1.6888 |
1.6888 |
-0.0464 |
-2.67 |
| 2026-03-16 |
1.7352 |
1.7352 |
-0.0142 |
-0.81 |
| 2026-03-13 |
1.7494 |
1.7494 |
0.0258 |
1.50 |
| 2026-03-12 |
1.7236 |
1.7236 |
0.0351 |
2.08 |
| 2026-03-11 |
1.6885 |
1.6885 |
0.0091 |
0.54 |
| 2026-03-10 |
1.6794 |
1.6794 |
0.0024 |
0.14 |
| 2026-03-09 |
1.6770 |
1.6770 |
-0.0148 |
-0.87 |