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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 曹世宇
- 成立日期：
- 2024-09-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.87亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
0.9654 |
0.9654 |
-0.0035 |
-0.36 |
| 2026-04-02 |
0.9689 |
0.9689 |
-0.0279 |
-2.80 |
| 2026-04-01 |
0.9968 |
0.9968 |
0.0307 |
3.18 |
| 2026-03-31 |
0.9661 |
0.9661 |
-0.0341 |
-3.41 |
| 2026-03-30 |
1.0002 |
1.0002 |
-0.0037 |
-0.37 |
| 2026-03-27 |
1.0039 |
1.0039 |
0.0029 |
0.29 |
| 2026-03-26 |
1.0010 |
1.0010 |
-0.0240 |
-2.34 |
| 2026-03-25 |
1.0250 |
1.0250 |
0.0222 |
2.21 |
| 2026-03-24 |
1.0028 |
1.0028 |
0.0139 |
1.41 |
| 2026-03-23 |
0.9889 |
0.9889 |
-0.0483 |
-4.66 |
| 2026-03-20 |
1.0372 |
1.0372 |
-0.0159 |
-1.51 |
| 2026-03-19 |
1.0531 |
1.0531 |
-0.0254 |
-2.36 |
| 2026-03-18 |
1.0785 |
1.0785 |
0.0217 |
2.05 |
| 2026-03-17 |
1.0568 |
1.0568 |
-0.0284 |
-2.62 |
| 2026-03-16 |
1.0852 |
1.0852 |
0.0182 |
1.71 |
| 2026-03-13 |
1.0670 |
1.0670 |
-0.0088 |
-0.82 |
| 2026-03-12 |
1.0758 |
1.0758 |
-0.0112 |
-1.03 |
| 2026-03-11 |
1.0870 |
1.0870 |
-0.0114 |
-1.04 |
| 2026-03-10 |
1.0984 |
1.0984 |
0.0241 |
2.24 |
| 2026-03-09 |
1.0743 |
1.0743 |
-0.0239 |
-2.18 |