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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 吴振翔
- 成立日期：
- 2024-07-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.26亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
2.3515 |
2.3515 |
-0.0171 |
-0.72 |
| 2026-04-02 |
2.3686 |
2.3686 |
-0.0135 |
-0.57 |
| 2026-04-01 |
2.3821 |
2.3821 |
0.0296 |
1.26 |
| 2026-03-31 |
2.3525 |
2.3525 |
-0.0274 |
-1.15 |
| 2026-03-30 |
2.3799 |
2.3799 |
-0.0016 |
-0.07 |
| 2026-03-27 |
2.3815 |
2.3815 |
0.0103 |
0.43 |
| 2026-03-26 |
2.3712 |
2.3712 |
-0.0212 |
-0.89 |
| 2026-03-25 |
2.3924 |
2.3924 |
0.0188 |
0.79 |
| 2026-03-24 |
2.3736 |
2.3736 |
0.0151 |
0.64 |
| 2026-03-23 |
2.3585 |
2.3585 |
-0.0573 |
-2.37 |
| 2026-03-20 |
2.4158 |
2.4158 |
0.0014 |
0.06 |
| 2026-03-19 |
2.4144 |
2.4144 |
-0.0113 |
-0.47 |
| 2026-03-18 |
2.4257 |
2.4257 |
0.0109 |
0.45 |
| 2026-03-17 |
2.4148 |
2.4148 |
-0.0227 |
-0.93 |
| 2026-03-16 |
2.4375 |
2.4375 |
0.0025 |
0.10 |
| 2026-03-13 |
2.4350 |
2.4350 |
-0.0082 |
-0.34 |
| 2026-03-12 |
2.4432 |
2.4432 |
0.0011 |
0.05 |
| 2026-03-11 |
2.4421 |
2.4421 |
0.0197 |
0.81 |
| 2026-03-10 |
2.4224 |
2.4224 |
0.0079 |
0.33 |
| 2026-03-09 |
2.4145 |
2.4145 |
-0.0037 |
-0.15 |