加载中...
- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.2378元
- 基金经理：
- 汪雨晨
- 成立日期：
- 2024-07-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.22亿份
- 管 理 人：
- 汇泉基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-21 |
1.0377 |
1.2755 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-20 |
1.0375 |
1.2753 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-01-19 |
1.0372 |
1.2750 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-16 |
1.0371 |
1.2749 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-01-15 |
1.0368 |
1.2746 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-14 |
1.0367 |
1.2745 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-13 |
1.0365 |
1.2743 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-12 |
1.0363 |
1.2741 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-01-09 |
1.0360 |
1.2738 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-08 |
1.0359 |
1.2737 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-01-07 |
1.0354 |
1.2732 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2026-01-06 |
1.0358 |
1.2736 |
-0.0011 |
-0.09 |
| 2026-01-05 |
1.0367 |
1.2745 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-12-31 |
1.0369 |
1.2747 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-30 |
1.0369 |
1.2747 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-29 |
1.0369 |
1.2747 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2025-12-26 |
1.0374 |
1.2752 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-25 |
1.0374 |
1.2752 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-24 |
1.0373 |
1.2751 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-23 |
1.0373 |
1.2751 |
0.0001 |
0.01 |