加载中...
- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- 0.0560元
- 基金经理：
- 赵志华
- 成立日期：
- 2024-07-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.52亿份
- 管 理 人：
- 中银基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.2877 |
1.3437 |
-0.0104 |
-0.76 |
| 2026-04-02 |
1.2976 |
1.3536 |
-0.0138 |
-1.00 |
| 2026-04-01 |
1.3107 |
1.3667 |
0.0229 |
1.69 |
| 2026-03-31 |
1.2889 |
1.3449 |
-0.0135 |
-0.98 |
| 2026-03-30 |
1.3017 |
1.3577 |
-0.0019 |
-0.14 |
| 2026-03-27 |
1.3035 |
1.3595 |
0.0071 |
0.52 |
| 2026-03-26 |
1.2967 |
1.3527 |
-0.0166 |
-1.20 |
| 2026-03-25 |
1.3125 |
1.3685 |
0.0191 |
1.41 |
| 2026-03-24 |
1.2943 |
1.3503 |
0.0179 |
1.33 |
| 2026-03-23 |
1.2773 |
1.3333 |
-0.0445 |
-3.21 |
| 2026-03-20 |
1.3196 |
1.3756 |
-0.0021 |
-0.15 |
| 2026-03-19 |
1.3216 |
1.3776 |
-0.0223 |
-1.58 |
| 2026-03-18 |
1.3428 |
1.3988 |
0.0074 |
0.52 |
| 2026-03-17 |
1.3358 |
1.3918 |
-0.0094 |
-0.66 |
| 2026-03-16 |
1.3447 |
1.4007 |
0.0043 |
0.31 |
| 2026-03-13 |
1.3406 |
1.3966 |
-0.0042 |
-0.30 |
| 2026-03-12 |
1.3446 |
1.4006 |
-0.0058 |
-0.41 |
| 2026-03-11 |
1.3501 |
1.4061 |
0.0091 |
0.65 |
| 2026-03-10 |
1.3414 |
1.3974 |
0.0173 |
1.25 |
| 2026-03-09 |
1.3249 |
1.3809 |
-0.0144 |
-1.02 |