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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 贺剑
- 成立日期：
- 2024-06-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.01亿份
- 管 理 人：
- 天弘基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0809 |
1.0809 |
-0.0010 |
-0.09 |
| 2026-04-02 |
1.0819 |
1.0819 |
-0.0013 |
-0.12 |
| 2026-04-01 |
1.0832 |
1.0832 |
0.0014 |
0.13 |
| 2026-03-31 |
1.0818 |
1.0818 |
-0.0021 |
-0.19 |
| 2026-03-30 |
1.0839 |
1.0839 |
0.0007 |
0.06 |
| 2026-03-27 |
1.0832 |
1.0832 |
0.0009 |
0.08 |
| 2026-03-26 |
1.0823 |
1.0823 |
-0.0018 |
-0.17 |
| 2026-03-25 |
1.0841 |
1.0841 |
0.0017 |
0.16 |
| 2026-03-24 |
1.0824 |
1.0824 |
0.0017 |
0.16 |
| 2026-03-23 |
1.0807 |
1.0807 |
-0.0034 |
-0.31 |
| 2026-03-20 |
1.0841 |
1.0841 |
-0.0006 |
-0.06 |
| 2026-03-19 |
1.0847 |
1.0847 |
-0.0030 |
-0.28 |
| 2026-03-18 |
1.0877 |
1.0877 |
-0.0010 |
-0.09 |
| 2026-03-17 |
1.0887 |
1.0887 |
-0.0014 |
-0.13 |
| 2026-03-16 |
1.0901 |
1.0901 |
-0.0020 |
-0.18 |
| 2026-03-13 |
1.0921 |
1.0921 |
-0.0008 |
-0.07 |
| 2026-03-12 |
1.0929 |
1.0929 |
0.0007 |
0.06 |
| 2026-03-11 |
1.0922 |
1.0922 |
0.0011 |
0.10 |
| 2026-03-10 |
1.0911 |
1.0911 |
0.0005 |
0.05 |
| 2026-03-09 |
1.0906 |
1.0906 |
-0.0011 |
-0.10 |