加载中...
- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 孙然晔
- 成立日期：
- 2024-07-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.21亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.1646 |
1.1646 |
-0.0180 |
-1.52 |
| 2026-04-02 |
1.1826 |
1.1826 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-04-01 |
1.1820 |
1.1820 |
0.0044 |
0.37 |
| 2026-03-31 |
1.1776 |
1.1776 |
-0.0123 |
-1.03 |
| 2026-03-30 |
1.1899 |
1.1899 |
0.0068 |
0.57 |
| 2026-03-27 |
1.1831 |
1.1831 |
0.0007 |
0.06 |
| 2026-03-26 |
1.1824 |
1.1824 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-25 |
1.1825 |
1.1825 |
0.0053 |
0.45 |
| 2026-03-24 |
1.1772 |
1.1772 |
0.0184 |
1.59 |
| 2026-03-23 |
1.1588 |
1.1588 |
-0.0335 |
-2.81 |
| 2026-03-20 |
1.1923 |
1.1923 |
-0.0085 |
-0.71 |
| 2026-03-19 |
1.2008 |
1.2008 |
-0.0083 |
-0.69 |
| 2026-03-18 |
1.2091 |
1.2091 |
-0.0040 |
-0.33 |
| 2026-03-17 |
1.2131 |
1.2131 |
-0.0078 |
-0.64 |
| 2026-03-16 |
1.2209 |
1.2209 |
-0.0080 |
-0.65 |
| 2026-03-13 |
1.2289 |
1.2289 |
-0.0027 |
-0.22 |
| 2026-03-12 |
1.2316 |
1.2316 |
0.0135 |
1.11 |
| 2026-03-11 |
1.2181 |
1.2181 |
0.0147 |
1.22 |
| 2026-03-10 |
1.2034 |
1.2034 |
-0.0057 |
-0.47 |
| 2026-03-09 |
1.2091 |
1.2091 |
-0.0009 |
-0.07 |