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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 金梓才
- 成立日期：
- 2024-05-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.56亿份
- 管 理 人：
- 财通基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
2.3580 |
2.3580 |
0.0590 |
2.57 |
| 2026-04-02 |
2.2990 |
2.2990 |
-0.0510 |
-2.17 |
| 2026-04-01 |
2.3500 |
2.3500 |
0.0560 |
2.44 |
| 2026-03-31 |
2.2940 |
2.2940 |
-0.0540 |
-2.30 |
| 2026-03-30 |
2.3480 |
2.3480 |
0.0360 |
1.56 |
| 2026-03-27 |
2.3120 |
2.3120 |
-0.0150 |
-0.64 |
| 2026-03-26 |
2.3270 |
2.3270 |
-0.0410 |
-1.73 |
| 2026-03-25 |
2.3680 |
2.3680 |
0.0600 |
2.60 |
| 2026-03-24 |
2.3080 |
2.3080 |
0.0730 |
3.27 |
| 2026-03-23 |
2.2350 |
2.2350 |
-0.1050 |
-4.49 |
| 2026-03-20 |
2.3400 |
2.3400 |
0.0950 |
4.23 |
| 2026-03-19 |
2.2450 |
2.2450 |
-0.0110 |
-0.49 |
| 2026-03-18 |
2.2560 |
2.2560 |
0.0830 |
3.82 |
| 2026-03-17 |
2.1730 |
2.1730 |
-0.0910 |
-4.02 |
| 2026-03-16 |
2.2640 |
2.2640 |
0.0600 |
2.72 |
| 2026-03-13 |
2.2040 |
2.2040 |
0.0160 |
0.73 |
| 2026-03-12 |
2.1880 |
2.1880 |
-0.0420 |
-1.88 |
| 2026-03-11 |
2.2300 |
2.2300 |
-0.0140 |
-0.62 |
| 2026-03-10 |
2.2440 |
2.2440 |
0.1050 |
4.91 |
| 2026-03-09 |
2.1390 |
2.1390 |
-0.0650 |
-2.95 |