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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 龚丽丽
- 成立日期：
- 2024-06-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.35亿份
- 管 理 人：
- 景顺长城基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.6495 |
1.6495 |
-0.0073 |
-0.44 |
| 2026-04-02 |
1.6568 |
1.6568 |
-0.0442 |
-2.60 |
| 2026-04-01 |
1.7010 |
1.7010 |
0.0510 |
3.09 |
| 2026-03-31 |
1.6500 |
1.6500 |
-0.0409 |
-2.42 |
| 2026-03-30 |
1.6909 |
1.6909 |
-0.0134 |
-0.79 |
| 2026-03-27 |
1.7043 |
1.7043 |
0.0147 |
0.87 |
| 2026-03-26 |
1.6896 |
1.6896 |
-0.0326 |
-1.89 |
| 2026-03-25 |
1.7222 |
1.7222 |
0.0301 |
1.78 |
| 2026-03-24 |
1.6921 |
1.6921 |
0.0360 |
2.17 |
| 2026-03-23 |
1.6561 |
1.6561 |
-0.0695 |
-4.03 |
| 2026-03-20 |
1.7256 |
1.7256 |
-0.0253 |
-1.44 |
| 2026-03-19 |
1.7509 |
1.7509 |
-0.0409 |
-2.28 |
| 2026-03-18 |
1.7918 |
1.7918 |
0.0224 |
1.27 |
| 2026-03-17 |
1.7694 |
1.7694 |
-0.0376 |
-2.08 |
| 2026-03-16 |
1.8070 |
1.8070 |
0.0146 |
0.81 |
| 2026-03-13 |
1.7924 |
1.7924 |
-0.0127 |
-0.70 |
| 2026-03-12 |
1.8051 |
1.8051 |
-0.0212 |
-1.16 |
| 2026-03-11 |
1.8263 |
1.8263 |
-0.0237 |
-1.28 |
| 2026-03-10 |
1.8500 |
1.8500 |
0.0366 |
2.02 |
| 2026-03-09 |
1.8134 |
1.8134 |
-0.0293 |
-1.59 |