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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- 0.0468元
- 基金经理：
- 储乐延
- 成立日期：
- 2024-05-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 国联安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.1680 |
1.2150 |
-0.0124 |
-1.02 |
| 2026-04-02 |
1.1800 |
1.2270 |
-0.0135 |
-1.09 |
| 2026-04-01 |
1.1930 |
1.2400 |
0.0166 |
1.36 |
| 2026-03-31 |
1.1770 |
1.2240 |
-0.0062 |
-0.51 |
| 2026-03-30 |
1.1830 |
1.2300 |
-0.0093 |
-0.76 |
| 2026-03-27 |
1.1920 |
1.2390 |
0.0114 |
0.93 |
| 2026-03-26 |
1.1810 |
1.2280 |
-0.0073 |
-0.59 |
| 2026-03-25 |
1.1880 |
1.2350 |
0.0124 |
1.02 |
| 2026-03-24 |
1.1760 |
1.2230 |
0.0228 |
1.91 |
| 2026-03-23 |
1.1540 |
1.2010 |
-0.0239 |
-1.95 |
| 2026-03-20 |
1.1770 |
1.2240 |
-0.0145 |
-1.18 |
| 2026-03-19 |
1.1910 |
1.2380 |
-0.0280 |
-2.22 |
| 2026-03-18 |
1.2180 |
1.2650 |
-0.0010 |
-0.08 |
| 2026-03-17 |
1.2190 |
1.2660 |
-0.0073 |
-0.57 |
| 2026-03-16 |
1.2260 |
1.2730 |
-0.0093 |
-0.73 |
| 2026-03-13 |
1.2350 |
1.2820 |
-0.0073 |
-0.56 |
| 2026-03-12 |
1.2420 |
1.2890 |
-0.0114 |
-0.88 |
| 2026-03-11 |
1.2530 |
1.3000 |
0.0052 |
0.40 |
| 2026-03-10 |
1.2480 |
1.2950 |
0.0073 |
0.56 |
| 2026-03-09 |
1.2410 |
1.2880 |
-0.0104 |
-0.80 |