加载中...
- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杨志远
- 成立日期：
- 2024-05-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.02亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-01 |
1.0947 |
1.0947 |
0.0013 |
0.12 |
| 2026-03-31 |
1.0934 |
1.0934 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-30 |
1.0934 |
1.0934 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-27 |
1.0934 |
1.0934 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-26 |
1.0931 |
1.0931 |
-0.0012 |
-0.11 |
| 2026-03-25 |
1.0943 |
1.0943 |
0.0012 |
0.11 |
| 2026-03-24 |
1.0931 |
1.0931 |
0.0014 |
0.13 |
| 2026-03-23 |
1.0917 |
1.0917 |
-0.0032 |
-0.29 |
| 2026-03-20 |
1.0949 |
1.0949 |
-0.0012 |
-0.11 |
| 2026-03-19 |
1.0961 |
1.0961 |
-0.0017 |
-0.15 |
| 2026-03-18 |
1.0978 |
1.0978 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-17 |
1.0975 |
1.0975 |
-0.0009 |
-0.08 |
| 2026-03-16 |
1.0984 |
1.0984 |
-0.0008 |
-0.07 |
| 2026-03-13 |
1.0992 |
1.0992 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2026-03-12 |
1.0996 |
1.0996 |
-0.0008 |
-0.07 |
| 2026-03-11 |
1.1004 |
1.1004 |
0.0010 |
0.09 |
| 2026-03-10 |
1.0994 |
1.0994 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-03-09 |
1.0988 |
1.0988 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-06 |
1.0986 |
1.0986 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-03-05 |
1.0980 |
1.0980 |
0.0000 |
0.00 |