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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 廖凌
- 成立日期：
- 2024-08-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.05亿份
- 管 理 人：
- 农银汇理基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.1962 |
1.1962 |
-0.0113 |
-0.94 |
| 2026-04-02 |
1.2075 |
1.2075 |
-0.0023 |
-0.19 |
| 2026-04-01 |
1.2098 |
1.2098 |
0.0170 |
1.43 |
| 2026-03-31 |
1.1928 |
1.1928 |
-0.0123 |
-1.02 |
| 2026-03-30 |
1.2051 |
1.2051 |
0.0124 |
1.04 |
| 2026-03-27 |
1.1927 |
1.1927 |
0.0105 |
0.89 |
| 2026-03-26 |
1.1822 |
1.1822 |
-0.0070 |
-0.59 |
| 2026-03-25 |
1.1892 |
1.1892 |
0.0135 |
1.15 |
| 2026-03-24 |
1.1757 |
1.1757 |
0.0076 |
0.65 |
| 2026-03-23 |
1.1681 |
1.1681 |
-0.0309 |
-2.58 |
| 2026-03-20 |
1.1990 |
1.1990 |
-0.0127 |
-1.05 |
| 2026-03-19 |
1.2117 |
1.2117 |
-0.0245 |
-1.98 |
| 2026-03-18 |
1.2362 |
1.2362 |
-0.0046 |
-0.37 |
| 2026-03-17 |
1.2408 |
1.2408 |
-0.0099 |
-0.79 |
| 2026-03-16 |
1.2507 |
1.2507 |
-0.0199 |
-1.57 |
| 2026-03-13 |
1.2706 |
1.2706 |
-0.0087 |
-0.68 |
| 2026-03-12 |
1.2793 |
1.2793 |
0.0091 |
0.72 |
| 2026-03-11 |
1.2702 |
1.2702 |
0.0122 |
0.97 |
| 2026-03-10 |
1.2580 |
1.2580 |
-0.0037 |
-0.29 |
| 2026-03-09 |
1.2617 |
1.2617 |
-0.0193 |
-1.51 |