加载中...
- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.0150元
- 基金经理：
- 唐丁祥
- 成立日期：
- 2024-05-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 31.56亿份
- 管 理 人：
- 兴业基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.1271 |
1.1421 |
0.0008 |
0.07 |
| 2026-04-02 |
1.1263 |
1.1413 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-04-01 |
1.1261 |
1.1411 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2026-03-31 |
1.1266 |
1.1416 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2026-03-30 |
1.1270 |
1.1420 |
0.0011 |
0.10 |
| 2026-03-27 |
1.1259 |
1.1409 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-03-26 |
1.1254 |
1.1404 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-25 |
1.1253 |
1.1403 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-24 |
1.1253 |
1.1403 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-23 |
1.1253 |
1.1403 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-03-20 |
1.1255 |
1.1405 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-19 |
1.1253 |
1.1403 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-18 |
1.1252 |
1.1402 |
0.0009 |
0.08 |
| 2026-03-17 |
1.1243 |
1.1393 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-03-16 |
1.1239 |
1.1389 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-03-13 |
1.1242 |
1.1392 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-12 |
1.1239 |
1.1389 |
0.0008 |
0.07 |
| 2026-03-11 |
1.1231 |
1.1381 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-10 |
1.1232 |
1.1382 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-09 |
1.1230 |
1.1380 |
-0.0012 |
-0.11 |