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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张帅
- 成立日期：
- 2024-06-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.15亿份
- 管 理 人：
- 长江证券(上海)资产管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.3036 |
1.3036 |
-0.0159 |
-1.21 |
| 2026-04-02 |
1.3195 |
1.3195 |
-0.0175 |
-1.31 |
| 2026-04-01 |
1.3370 |
1.3370 |
0.0181 |
1.37 |
| 2026-03-31 |
1.3189 |
1.3189 |
-0.0133 |
-1.00 |
| 2026-03-30 |
1.3322 |
1.3322 |
0.0047 |
0.35 |
| 2026-03-27 |
1.3275 |
1.3275 |
0.0110 |
0.84 |
| 2026-03-26 |
1.3165 |
1.3165 |
-0.0155 |
-1.16 |
| 2026-03-25 |
1.3320 |
1.3320 |
0.0237 |
1.81 |
| 2026-03-24 |
1.3083 |
1.3083 |
0.0281 |
2.19 |
| 2026-03-23 |
1.2802 |
1.2802 |
-0.0544 |
-4.08 |
| 2026-03-20 |
1.3346 |
1.3346 |
-0.0185 |
-1.37 |
| 2026-03-19 |
1.3531 |
1.3531 |
-0.0300 |
-2.17 |
| 2026-03-18 |
1.3831 |
1.3831 |
0.0069 |
0.50 |
| 2026-03-17 |
1.3762 |
1.3762 |
-0.0193 |
-1.38 |
| 2026-03-16 |
1.3955 |
1.3955 |
-0.0083 |
-0.59 |
| 2026-03-13 |
1.4038 |
1.4038 |
-0.0167 |
-1.18 |
| 2026-03-12 |
1.4205 |
1.4205 |
-0.0061 |
-0.43 |
| 2026-03-11 |
1.4266 |
1.4266 |
-0.0006 |
-0.04 |
| 2026-03-10 |
1.4272 |
1.4272 |
0.0202 |
1.44 |
| 2026-03-09 |
1.4070 |
1.4070 |
-0.0121 |
-0.85 |