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- 基金估值：
-
[12-27]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 何翔
- 成立日期：
- 2024-04-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 渤海汇金证券资产管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2024-12-27 |
0.8225 |
0.8225 |
0.0070 |
0.86 |
| 2024-12-26 |
0.8155 |
0.8155 |
0.0126 |
1.57 |
| 2024-12-25 |
0.8029 |
0.8029 |
-0.0218 |
-2.64 |
| 2024-12-24 |
0.8247 |
0.8247 |
0.0042 |
0.51 |
| 2024-12-23 |
0.8205 |
0.8205 |
-0.0441 |
-5.10 |
| 2024-12-20 |
0.8646 |
0.8646 |
0.0161 |
1.90 |
| 2024-12-19 |
0.8485 |
0.8485 |
0.0046 |
0.55 |
| 2024-12-18 |
0.8439 |
0.8439 |
0.0045 |
0.54 |
| 2024-12-17 |
0.8394 |
0.8394 |
-0.0392 |
-4.46 |
| 2024-12-16 |
0.8786 |
0.8786 |
-0.0031 |
-0.35 |
| 2024-12-13 |
0.8817 |
0.8817 |
-0.0165 |
-1.84 |
| 2024-12-12 |
0.8982 |
0.8982 |
0.0037 |
0.41 |
| 2024-12-11 |
0.8945 |
0.8945 |
0.0105 |
1.19 |
| 2024-12-10 |
0.8840 |
0.8840 |
0.0037 |
0.42 |
| 2024-12-09 |
0.8803 |
0.8803 |
0.0044 |
0.50 |
| 2024-12-06 |
0.8759 |
0.8759 |
0.0040 |
0.46 |
| 2024-12-05 |
0.8719 |
0.8719 |
0.0123 |
1.43 |
| 2024-12-04 |
0.8596 |
0.8596 |
-0.0185 |
-2.11 |
| 2024-12-03 |
0.8781 |
0.8781 |
0.0035 |
0.40 |
| 2024-12-02 |
0.8746 |
0.8746 |
0.0210 |
2.46 |