加载中...
- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 曹璐迪
- 成立日期：
- 2024-12-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.33亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.5435 |
1.5435 |
-0.0021 |
-0.14 |
| 2026-04-02 |
1.5456 |
1.5456 |
-0.0331 |
-2.10 |
| 2026-04-01 |
1.5787 |
1.5787 |
0.0498 |
3.26 |
| 2026-03-31 |
1.5289 |
1.5289 |
-0.0396 |
-2.52 |
| 2026-03-30 |
1.5685 |
1.5685 |
-0.0020 |
-0.13 |
| 2026-03-27 |
1.5705 |
1.5705 |
0.0266 |
1.72 |
| 2026-03-26 |
1.5439 |
1.5439 |
-0.0286 |
-1.82 |
| 2026-03-25 |
1.5725 |
1.5725 |
0.0253 |
1.64 |
| 2026-03-24 |
1.5472 |
1.5472 |
0.0311 |
2.05 |
| 2026-03-23 |
1.5161 |
1.5161 |
-0.0685 |
-4.32 |
| 2026-03-20 |
1.5846 |
1.5846 |
-0.0055 |
-0.35 |
| 2026-03-19 |
1.5901 |
1.5901 |
-0.0249 |
-1.54 |
| 2026-03-18 |
1.6150 |
1.6150 |
0.0341 |
2.16 |
| 2026-03-17 |
1.5809 |
1.5809 |
-0.0417 |
-2.57 |
| 2026-03-16 |
1.6226 |
1.6226 |
0.0196 |
1.22 |
| 2026-03-13 |
1.6030 |
1.6030 |
-0.0379 |
-2.31 |
| 2026-03-12 |
1.6409 |
1.6409 |
-0.0116 |
-0.70 |
| 2026-03-11 |
1.6525 |
1.6525 |
-0.0119 |
-0.71 |
| 2026-03-10 |
1.6644 |
1.6644 |
0.0432 |
2.66 |
| 2026-03-09 |
1.6212 |
1.6212 |
-0.0191 |
-1.16 |