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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.0515元
- 基金经理：
- 蔡军华
- 成立日期：
- 2024-04-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.11亿份
- 管 理 人：
- 长信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.1192 |
1.1707 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-04-02 |
1.1188 |
1.1703 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-04-01 |
1.1187 |
1.1702 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2026-03-31 |
1.1193 |
1.1708 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-30 |
1.1194 |
1.1709 |
0.0008 |
0.07 |
| 2026-03-27 |
1.1186 |
1.1701 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-26 |
1.1183 |
1.1698 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-25 |
1.1181 |
1.1696 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-24 |
1.1180 |
1.1695 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-23 |
1.1179 |
1.1694 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-03-20 |
1.1181 |
1.1696 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-19 |
1.1182 |
1.1697 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-03-18 |
1.1184 |
1.1699 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-03-17 |
1.1180 |
1.1695 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-16 |
1.1178 |
1.1693 |
-0.0007 |
-0.06 |
| 2026-03-13 |
1.1185 |
1.1700 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-12 |
1.1184 |
1.1699 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-11 |
1.1183 |
1.1698 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-03-10 |
1.1186 |
1.1701 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-09 |
1.1185 |
1.1700 |
-0.0014 |
-0.12 |