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- 基金估值：
-
[04-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 孙晨进,罗雯
- 成立日期：
- 2024-09-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.03亿份
- 管 理 人：
- 浦银安盛基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-07 |
1.4427 |
1.4427 |
-0.0033 |
-0.23 |
| 2026-04-03 |
1.4460 |
1.4460 |
0.0182 |
1.27 |
| 2026-04-02 |
1.4278 |
1.4278 |
-0.0199 |
-1.37 |
| 2026-04-01 |
1.4477 |
1.4477 |
0.0565 |
4.06 |
| 2026-03-31 |
1.3912 |
1.3912 |
-0.0422 |
-2.94 |
| 2026-03-30 |
1.4334 |
1.4334 |
-0.0015 |
-0.10 |
| 2026-03-27 |
1.4349 |
1.4349 |
0.0281 |
2.00 |
| 2026-03-26 |
1.4068 |
1.4068 |
-0.0242 |
-1.69 |
| 2026-03-25 |
1.4310 |
1.4310 |
0.0279 |
1.99 |
| 2026-03-24 |
1.4031 |
1.4031 |
0.0278 |
2.02 |
| 2026-03-23 |
1.3753 |
1.3753 |
-0.0532 |
-3.72 |
| 2026-03-20 |
1.4285 |
1.4285 |
0.0008 |
0.06 |
| 2026-03-19 |
1.4277 |
1.4277 |
-0.0224 |
-1.54 |
| 2026-03-18 |
1.4501 |
1.4501 |
0.0342 |
2.42 |
| 2026-03-17 |
1.4159 |
1.4159 |
-0.0386 |
-2.65 |
| 2026-03-16 |
1.4545 |
1.4545 |
0.0103 |
0.71 |
| 2026-03-13 |
1.4442 |
1.4442 |
-0.0260 |
-1.77 |
| 2026-03-12 |
1.4702 |
1.4702 |
-0.0194 |
-1.30 |
| 2026-03-11 |
1.4896 |
1.4896 |
-0.0099 |
-0.66 |
| 2026-03-10 |
1.4995 |
1.4995 |
0.0368 |
2.52 |