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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 冯潇,查晓磊
- 成立日期：
- 2024-06-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.32亿份
- 管 理 人：
- 华泰证券(上海)资产管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.1546 |
1.1546 |
-0.0034 |
-0.29 |
| 2026-04-02 |
1.1580 |
1.1580 |
-0.0068 |
-0.58 |
| 2026-04-01 |
1.1648 |
1.1648 |
0.0173 |
1.51 |
| 2026-03-31 |
1.1475 |
1.1475 |
-0.0132 |
-1.14 |
| 2026-03-30 |
1.1607 |
1.1607 |
0.0024 |
0.21 |
| 2026-03-27 |
1.1583 |
1.1583 |
0.0099 |
0.86 |
| 2026-03-26 |
1.1484 |
1.1484 |
-0.0221 |
-1.89 |
| 2026-03-25 |
1.1705 |
1.1705 |
-0.0088 |
-0.75 |
| 2026-03-24 |
1.1793 |
1.1793 |
0.0266 |
2.31 |
| 2026-03-23 |
1.1527 |
1.1527 |
-0.0372 |
-3.13 |
| 2026-03-20 |
1.1899 |
1.1899 |
-0.0118 |
-0.98 |
| 2026-03-19 |
1.2017 |
1.2017 |
-0.0352 |
-2.85 |
| 2026-03-18 |
1.2369 |
1.2369 |
0.0019 |
0.15 |
| 2026-03-17 |
1.2350 |
1.2350 |
-0.0093 |
-0.75 |
| 2026-03-16 |
1.2443 |
1.2443 |
0.0042 |
0.34 |
| 2026-03-13 |
1.2401 |
1.2401 |
-0.0112 |
-0.90 |
| 2026-03-12 |
1.2513 |
1.2513 |
-0.0080 |
-0.64 |
| 2026-03-11 |
1.2593 |
1.2593 |
0.0018 |
0.14 |
| 2026-03-10 |
1.2575 |
1.2575 |
0.0095 |
0.76 |
| 2026-03-09 |
1.2480 |
1.2480 |
-0.0158 |
-1.25 |