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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张金志
- 成立日期：
- 2024-04-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.30亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
0.8708 |
0.8708 |
-0.0201 |
-2.26 |
| 2026-04-02 |
0.8909 |
0.8909 |
-0.0082 |
-0.91 |
| 2026-04-01 |
0.8991 |
0.8991 |
0.0238 |
2.72 |
| 2026-03-31 |
0.8753 |
0.8753 |
-0.0092 |
-1.04 |
| 2026-03-30 |
0.8845 |
0.8845 |
0.0071 |
0.81 |
| 2026-03-27 |
0.8774 |
0.8774 |
0.0233 |
2.73 |
| 2026-03-26 |
0.8541 |
0.8541 |
-0.0169 |
-1.94 |
| 2026-03-25 |
0.8710 |
0.8710 |
0.0083 |
0.96 |
| 2026-03-24 |
0.8627 |
0.8627 |
0.0223 |
2.65 |
| 2026-03-23 |
0.8404 |
0.8404 |
-0.0385 |
-4.38 |
| 2026-03-20 |
0.8789 |
0.8789 |
-0.0200 |
-2.22 |
| 2026-03-19 |
0.8989 |
0.8989 |
-0.0172 |
-1.88 |
| 2026-03-18 |
0.9161 |
0.9161 |
0.0051 |
0.56 |
| 2026-03-17 |
0.9110 |
0.9110 |
-0.0038 |
-0.42 |
| 2026-03-16 |
0.9148 |
0.9148 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-13 |
0.9149 |
0.9149 |
0.0019 |
0.21 |
| 2026-03-12 |
0.9130 |
0.9130 |
-0.0068 |
-0.74 |
| 2026-03-11 |
0.9198 |
0.9198 |
0.0030 |
0.33 |
| 2026-03-10 |
0.9168 |
0.9168 |
0.0156 |
1.73 |
| 2026-03-09 |
0.9012 |
0.9012 |
-0.0085 |
-0.93 |