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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 蒋俊阳
- 成立日期：
- 2024-04-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.39亿份
- 管 理 人：
- 华宝基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.2689 |
1.2689 |
-0.0100 |
-0.78 |
| 2026-04-02 |
1.2789 |
1.2789 |
-0.0123 |
-0.95 |
| 2026-04-01 |
1.2912 |
1.2912 |
0.0217 |
1.71 |
| 2026-03-31 |
1.2695 |
1.2695 |
-0.0077 |
-0.60 |
| 2026-03-30 |
1.2772 |
1.2772 |
-0.0061 |
-0.48 |
| 2026-03-27 |
1.2833 |
1.2833 |
0.0123 |
0.97 |
| 2026-03-26 |
1.2710 |
1.2710 |
-0.0164 |
-1.27 |
| 2026-03-25 |
1.2874 |
1.2874 |
0.0176 |
1.39 |
| 2026-03-24 |
1.2698 |
1.2698 |
0.0111 |
0.88 |
| 2026-03-23 |
1.2587 |
1.2587 |
-0.0358 |
-2.77 |
| 2026-03-20 |
1.2945 |
1.2945 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-03-19 |
1.2942 |
1.2942 |
-0.0170 |
-1.30 |
| 2026-03-18 |
1.3112 |
1.3112 |
-0.0009 |
-0.07 |
| 2026-03-17 |
1.3121 |
1.3121 |
-0.0032 |
-0.24 |
| 2026-03-16 |
1.3153 |
1.3153 |
0.0056 |
0.43 |
| 2026-03-13 |
1.3097 |
1.3097 |
-0.0038 |
-0.29 |
| 2026-03-12 |
1.3135 |
1.3135 |
-0.0087 |
-0.66 |
| 2026-03-11 |
1.3222 |
1.3222 |
0.0127 |
0.97 |
| 2026-03-10 |
1.3095 |
1.3095 |
0.0188 |
1.46 |
| 2026-03-09 |
1.2907 |
1.2907 |
-0.0090 |
-0.69 |