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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 单宽之
- 成立日期：
- 2024-05-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.03亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.4008 |
1.4008 |
-0.0227 |
-1.59 |
| 2026-04-02 |
1.4235 |
1.4235 |
-0.0265 |
-1.83 |
| 2026-04-01 |
1.4500 |
1.4500 |
0.0141 |
0.98 |
| 2026-03-31 |
1.4359 |
1.4359 |
-0.0285 |
-1.95 |
| 2026-03-30 |
1.4644 |
1.4644 |
-0.0156 |
-1.05 |
| 2026-03-27 |
1.4800 |
1.4800 |
0.0104 |
0.71 |
| 2026-03-26 |
1.4696 |
1.4696 |
-0.0198 |
-1.33 |
| 2026-03-25 |
1.4894 |
1.4894 |
0.0217 |
1.48 |
| 2026-03-24 |
1.4677 |
1.4677 |
0.0147 |
1.01 |
| 2026-03-23 |
1.4530 |
1.4530 |
-0.0408 |
-2.73 |
| 2026-03-20 |
1.4938 |
1.4938 |
0.0071 |
0.48 |
| 2026-03-19 |
1.4867 |
1.4867 |
-0.0363 |
-2.38 |
| 2026-03-18 |
1.5230 |
1.5230 |
0.0095 |
0.63 |
| 2026-03-17 |
1.5135 |
1.5135 |
-0.0290 |
-1.88 |
| 2026-03-16 |
1.5425 |
1.5425 |
-0.0137 |
-0.88 |
| 2026-03-13 |
1.5562 |
1.5562 |
-0.0174 |
-1.11 |
| 2026-03-12 |
1.5736 |
1.5736 |
-0.0157 |
-0.99 |
| 2026-03-11 |
1.5893 |
1.5893 |
0.0116 |
0.74 |
| 2026-03-10 |
1.5777 |
1.5777 |
0.0251 |
1.62 |
| 2026-03-09 |
1.5526 |
1.5526 |
-0.0065 |
-0.42 |