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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- 0.0093元
- 基金经理：
- 韩秀一
- 成立日期：
- 2024-04-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.23亿份
- 管 理 人：
- 摩根基金管理(中国)有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.2294 |
1.2387 |
-0.0100 |
-0.80 |
| 2026-04-02 |
1.2393 |
1.2486 |
-0.0120 |
-0.95 |
| 2026-04-01 |
1.2512 |
1.2605 |
0.0211 |
1.70 |
| 2026-03-31 |
1.2303 |
1.2396 |
-0.0079 |
-0.63 |
| 2026-03-30 |
1.2381 |
1.2474 |
-0.0059 |
-0.47 |
| 2026-03-27 |
1.2440 |
1.2533 |
0.0121 |
0.97 |
| 2026-03-26 |
1.2320 |
1.2413 |
-0.0159 |
-1.27 |
| 2026-03-25 |
1.2478 |
1.2571 |
0.0173 |
1.40 |
| 2026-03-24 |
1.2306 |
1.2399 |
0.0109 |
0.89 |
| 2026-03-23 |
1.2198 |
1.2291 |
-0.0352 |
-2.78 |
| 2026-03-20 |
1.2547 |
1.2640 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-03-19 |
1.2543 |
1.2636 |
-0.0194 |
-1.52 |
| 2026-03-18 |
1.2736 |
1.2829 |
0.0015 |
0.12 |
| 2026-03-17 |
1.2721 |
1.2814 |
-0.0029 |
-0.23 |
| 2026-03-16 |
1.2750 |
1.2843 |
0.0051 |
0.40 |
| 2026-03-13 |
1.2699 |
1.2792 |
-0.0039 |
-0.31 |
| 2026-03-12 |
1.2738 |
1.2831 |
-0.0087 |
-0.67 |
| 2026-03-11 |
1.2824 |
1.2917 |
0.0124 |
0.97 |
| 2026-03-10 |
1.2701 |
1.2794 |
0.0182 |
1.45 |
| 2026-03-09 |
1.2520 |
1.2613 |
-0.0088 |
-0.69 |