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- 基金估值：
-
[04-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 姚楠燕
- 成立日期：
- 2024-04-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.04亿份
- 管 理 人：
- 东财基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-07 |
1.2778 |
1.2778 |
-0.0116 |
-0.90 |
| 2026-04-03 |
1.2894 |
1.2894 |
-0.0142 |
-1.09 |
| 2026-04-02 |
1.3036 |
1.3036 |
0.0064 |
0.49 |
| 2026-04-01 |
1.2972 |
1.2972 |
0.0014 |
0.11 |
| 2026-03-31 |
1.2958 |
1.2958 |
0.0079 |
0.61 |
| 2026-03-30 |
1.2879 |
1.2879 |
0.0059 |
0.46 |
| 2026-03-27 |
1.2820 |
1.2820 |
-0.0062 |
-0.48 |
| 2026-03-26 |
1.2882 |
1.2882 |
0.0046 |
0.36 |
| 2026-03-25 |
1.2836 |
1.2836 |
0.0076 |
0.60 |
| 2026-03-24 |
1.2760 |
1.2760 |
0.0251 |
2.01 |
| 2026-03-23 |
1.2509 |
1.2509 |
-0.0413 |
-3.20 |
| 2026-03-20 |
1.2922 |
1.2922 |
-0.0035 |
-0.27 |
| 2026-03-19 |
1.2957 |
1.2957 |
-0.0025 |
-0.19 |
| 2026-03-18 |
1.2982 |
1.2982 |
-0.0053 |
-0.41 |
| 2026-03-17 |
1.3035 |
1.3035 |
0.0102 |
0.79 |
| 2026-03-16 |
1.2933 |
1.2933 |
0.0047 |
0.36 |
| 2026-03-13 |
1.2886 |
1.2886 |
0.0048 |
0.37 |
| 2026-03-12 |
1.2838 |
1.2838 |
0.0074 |
0.58 |
| 2026-03-11 |
1.2764 |
1.2764 |
0.0107 |
0.85 |
| 2026-03-10 |
1.2657 |
1.2657 |
0.0026 |
0.21 |