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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 崔蕾
- 成立日期：
- 2024-04-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.18亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0291 |
1.0291 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-04-02 |
1.0289 |
1.0289 |
-0.0260 |
-2.46 |
| 2026-04-01 |
1.0549 |
1.0549 |
0.0280 |
2.73 |
| 2026-03-31 |
1.0269 |
1.0269 |
-0.0307 |
-2.90 |
| 2026-03-30 |
1.0576 |
1.0576 |
-0.0096 |
-0.90 |
| 2026-03-27 |
1.0672 |
1.0672 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-26 |
1.0671 |
1.0671 |
-0.0150 |
-1.39 |
| 2026-03-25 |
1.0821 |
1.0821 |
0.0208 |
1.96 |
| 2026-03-24 |
1.0613 |
1.0613 |
0.0116 |
1.11 |
| 2026-03-23 |
1.0497 |
1.0497 |
-0.0372 |
-3.42 |
| 2026-03-20 |
1.0869 |
1.0869 |
0.0159 |
1.48 |
| 2026-03-19 |
1.0710 |
1.0710 |
-0.0122 |
-1.13 |
| 2026-03-18 |
1.0832 |
1.0832 |
0.0253 |
2.39 |
| 2026-03-17 |
1.0579 |
1.0579 |
-0.0293 |
-2.69 |
| 2026-03-16 |
1.0872 |
1.0872 |
0.0133 |
1.24 |
| 2026-03-13 |
1.0739 |
1.0739 |
-0.0013 |
-0.12 |
| 2026-03-12 |
1.0752 |
1.0752 |
-0.0130 |
-1.19 |
| 2026-03-11 |
1.0882 |
1.0882 |
0.0023 |
0.21 |
| 2026-03-10 |
1.0859 |
1.0859 |
0.0312 |
2.96 |
| 2026-03-09 |
1.0547 |
1.0547 |
-0.0165 |
-1.54 |