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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 罗英宇
- 成立日期：
- 2024-06-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.12亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.5151 |
1.5151 |
-0.0038 |
-0.25 |
| 2026-04-02 |
1.5189 |
1.5189 |
-0.0320 |
-2.06 |
| 2026-04-01 |
1.5509 |
1.5509 |
0.0245 |
1.61 |
| 2026-03-31 |
1.5264 |
1.5264 |
-0.0329 |
-2.11 |
| 2026-03-30 |
1.5593 |
1.5593 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2026-03-27 |
1.5597 |
1.5597 |
0.0134 |
0.87 |
| 2026-03-26 |
1.5463 |
1.5463 |
-0.0378 |
-2.39 |
| 2026-03-25 |
1.5841 |
1.5841 |
0.0374 |
2.42 |
| 2026-03-24 |
1.5467 |
1.5467 |
0.0129 |
0.84 |
| 2026-03-23 |
1.5338 |
1.5338 |
-0.0577 |
-3.63 |
| 2026-03-20 |
1.5915 |
1.5915 |
-0.0215 |
-1.33 |
| 2026-03-19 |
1.6130 |
1.6130 |
-0.0235 |
-1.44 |
| 2026-03-18 |
1.6365 |
1.6365 |
0.0277 |
1.72 |
| 2026-03-17 |
1.6088 |
1.6088 |
-0.0410 |
-2.49 |
| 2026-03-16 |
1.6498 |
1.6498 |
0.0092 |
0.56 |
| 2026-03-13 |
1.6406 |
1.6406 |
-0.0237 |
-1.42 |
| 2026-03-12 |
1.6643 |
1.6643 |
-0.0104 |
-0.62 |
| 2026-03-11 |
1.6747 |
1.6747 |
0.0123 |
0.74 |
| 2026-03-10 |
1.6624 |
1.6624 |
0.0335 |
2.06 |
| 2026-03-09 |
1.6289 |
1.6289 |
0.0028 |
0.17 |