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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.4410元
- 基金经理：
- 崔蕾
- 成立日期：
- 2024-04-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.44亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0773 |
1.7493 |
-0.0185 |
-1.18 |
| 2026-04-02 |
1.0902 |
1.7622 |
0.0060 |
0.39 |
| 2026-04-01 |
1.0860 |
1.7580 |
0.0029 |
0.18 |
| 2026-03-31 |
1.0840 |
1.7560 |
-0.0006 |
-0.04 |
| 2026-03-30 |
1.0844 |
1.7564 |
0.0013 |
0.08 |
| 2026-03-27 |
1.0835 |
1.7555 |
-0.0023 |
-0.15 |
| 2026-03-26 |
1.0851 |
1.7571 |
0.0010 |
0.06 |
| 2026-03-25 |
1.0844 |
1.7564 |
0.0116 |
0.75 |
| 2026-03-24 |
1.0763 |
1.7483 |
0.0241 |
1.59 |
| 2026-03-23 |
1.0595 |
1.7315 |
-0.0441 |
-2.82 |
| 2026-03-20 |
1.0902 |
1.7622 |
-0.0090 |
-0.57 |
| 2026-03-19 |
1.0965 |
1.7685 |
-0.0043 |
-0.27 |
| 2026-03-18 |
1.0995 |
1.7715 |
-0.0055 |
-0.34 |
| 2026-03-17 |
1.1033 |
1.7753 |
0.0036 |
0.23 |
| 2026-03-16 |
1.1008 |
1.7728 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-13 |
1.1008 |
1.7728 |
0.0023 |
0.15 |
| 2026-03-12 |
1.0992 |
1.7712 |
0.0083 |
0.53 |
| 2026-03-11 |
1.0934 |
1.7654 |
0.0201 |
1.30 |
| 2026-03-10 |
1.0794 |
1.7514 |
-0.0013 |
-0.08 |
| 2026-03-09 |
1.0803 |
1.7523 |
-0.0024 |
-0.16 |