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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- 0.0100元
- 基金经理：
- 章成
- 成立日期：
- 2024-04-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.01亿份
- 管 理 人：
- 永赢基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.2002 |
1.2102 |
0.0010 |
0.08 |
| 2026-04-02 |
1.1992 |
1.2092 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-04-01 |
1.1991 |
1.2091 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2026-03-31 |
1.1997 |
1.2097 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-30 |
1.1994 |
1.2094 |
0.0013 |
0.11 |
| 2026-03-27 |
1.1981 |
1.2081 |
0.0007 |
0.06 |
| 2026-03-26 |
1.1974 |
1.2074 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-03-25 |
1.1968 |
1.2068 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-24 |
1.1965 |
1.2065 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-03-23 |
1.1961 |
1.2061 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2026-03-20 |
1.1966 |
1.2066 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-19 |
1.1963 |
1.2063 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-03-18 |
1.1959 |
1.2059 |
0.0011 |
0.09 |
| 2026-03-17 |
1.1948 |
1.2048 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-03-16 |
1.1943 |
1.2043 |
-0.0007 |
-0.06 |
| 2026-03-13 |
1.1950 |
1.2050 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-12 |
1.1947 |
1.2047 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-03-11 |
1.1941 |
1.2041 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-10 |
1.1942 |
1.2042 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-09 |
1.1939 |
1.2039 |
-0.0017 |
-0.14 |