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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 朱佳
- 成立日期：
- 2024-03-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.59亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.3687 |
1.4187 |
0.0021 |
0.15 |
| 2026-04-02 |
1.3666 |
1.4166 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-04-01 |
1.3662 |
1.4162 |
-0.0007 |
-0.05 |
| 2026-03-31 |
1.3669 |
1.4169 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-30 |
1.3670 |
1.4170 |
0.0020 |
0.15 |
| 2026-03-27 |
1.3650 |
1.4150 |
0.0002 |
0.01 |
| 2026-03-26 |
1.3648 |
1.4148 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-25 |
1.3647 |
1.4147 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-24 |
1.3648 |
1.4148 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-23 |
1.3647 |
1.4147 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2026-03-20 |
1.3652 |
1.4152 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-03-19 |
1.3649 |
1.4149 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-03-18 |
1.3646 |
1.4146 |
0.0019 |
0.14 |
| 2026-03-17 |
1.3627 |
1.4127 |
0.0007 |
0.05 |
| 2026-03-16 |
1.3620 |
1.4120 |
-0.0006 |
-0.04 |
| 2026-03-13 |
1.3626 |
1.4126 |
0.0006 |
0.04 |
| 2026-03-12 |
1.3620 |
1.4120 |
0.0015 |
0.11 |
| 2026-03-11 |
1.3605 |
1.4105 |
-0.0002 |
-0.01 |
| 2026-03-10 |
1.3607 |
1.4107 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-03-09 |
1.3602 |
1.4102 |
-0.0024 |
-0.18 |